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三井物産
決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
| 決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
526,376 |
772,696 |
806,896 |
1,047,537 |
864,419 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-185,230 |
-322,474 |
-181,191 |
-178,341 |
-427,547 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-204,561 |
-486,963 |
-614,325 |
-634,685 |
-1,013,078 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-33,959 |
41,158 |
53,338 |
27,751 |
84,280 |
※単位：百万円
| 決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
-143,666 |
364,814 |
466,496 |
681,604 |
-648,495 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
191,669 |
-194,255 |
-296,519 |
-323,825 |
387,052 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
180,719 |
-339,097 |
-430,761 |
-676,973 |
433,753 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-114,419 |
59,719 |
67,951 |
50,674 |
-94,064 |
※単位：百万円
住友商事
決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
| 決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
327,114 |
466,966 |
185,028 |
238,060 |
612,760 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-203,417 |
-120,107 |
49,039 |
-91,525 |
-219,210 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-57,742 |
-466,368 |
-139,924 |
-250,459 |
-415,478 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-15,943 |
8,151 |
40,668 |
26,959 |
32,921 |
※単位：百万円
| 決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
-149,377 |
156,958 |
335,967 |
382,643 |
-262,808 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
107,570 |
-60,794 |
-106,875 |
-191,648 |
140,107 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
196,911 |
-71,352 |
-261,494 |
-227,894 |
145,262 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-107,337 |
28,143 |
32,804 |
15,028 |
-43,054 |
※単位：百万円
三菱商事
決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
| 決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
849,728 |
1,017,550 |
1,055,844 |
1,930,138 |
938,624 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-500,727 |
-357,297 |
-167,550 |
-177,466 |
-205,761 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-156,629 |
-691,184 |
-693,396 |
-1,766,638 |
-1,086,233 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-30,142 |
25,943 |
42,848 |
15,395 |
47,921 |
※単位：百万円
| 決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
-1,272,352 |
486,640 |
696,725 |
1,005,073 |
-1,249,814 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-94,943 |
63,371 |
33,933 |
-62,373 |
-240,692 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
1,365,889 |
-475,549 |
-797,330 |
-706,140 |
892,786 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-113,218 |
33,687 |
43,832 |
39,471 |
-69,069 |
※単位：百万円
このチャートの見方
