イトーキ
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2019年12月31日 |
2020年12月31日 |
2021年12月31日 |
2022年12月31日 |
2023年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
4,258 |
4,650![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
2,773![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
5,885![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
6,322![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-3,221 |
-1,152![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-1,170![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
4,923![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-4,012![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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0 |
-2,267![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-2,658![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-1,426![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-4,148![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-84 |
-27![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
155![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
239![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
83![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
4,078 |
0 |
2,244 |
0 |
- |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-3,265 |
0 |
-747 |
0 |
- |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-3,266 |
0 |
-882 |
0 |
- |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-13 |
0 |
96 |
0 |
- |
※単位:百万円
オカムラ
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
15,460 |
26,918![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
5,328![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
13,552![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
21,351![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-5,661 |
-833![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-2,264![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-6,660![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-12,248![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-4,388 |
-13,073![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-8,601![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-9,485![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-8,200![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-46 |
-91![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
305![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
406![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
313![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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5,447 |
3,467![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
9,123![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
15,425![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-6,664![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-4,205 |
-319![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-3,190![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-6,852![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-1,887![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-5,916 |
-1,834![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-1,899![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-5,766![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
1,299![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-327 |
120![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
273![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
507![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-587![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
※単位:百万円
コクヨ
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2019年12月31日 |
2020年12月31日 |
2021年12月31日 |
2022年12月31日 |
2023年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
16,722 |
19,216![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
21,790![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
9,578![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
34,739![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-9,693 |
-6,111![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
2,563![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-3,320![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-3,798![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-5,829 |
-5,946![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-15,059![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-8,991![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-14,442![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-69 |
-38![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
703![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
510![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
311![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
32 |
18,005![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
9,720![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
6,982![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-1,141![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-1,189 |
-1,432![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-762![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-415![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
4,618![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-3,301 |
-1,071![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-6,360![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-3,710![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-3,716![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
90 |
350![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
250![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-379![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
499![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円