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東リ
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
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決算年月日 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュフロー | 2,321 | 5,094![]() |
4,160![]() |
4,963![]() |
3,600![]() |
投資活動によるキャッシュフロー | -2,575 | -1,190![]() |
-3,106![]() |
-4,016![]() |
-3,275![]() |
財務活動によるキャッシュフロー | -1,187 | -1,486![]() |
-987![]() |
-1,060![]() |
-934![]() |
現預金等の換算差額 | 14 | -12![]() |
45![]() |
35![]() |
8![]() |
現預金等純増減額 | -1,427 | 2,406![]() |
112![]() |
-78![]() |
-601![]() |
※単位:百万円
東レ
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決算年月日 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュフロー | 180,446 | 238,262![]() |
211,591![]() |
138,286![]() |
145,213![]() |
投資活動によるキャッシュフロー | -260,247 | -142,875![]() |
-97,872![]() |
-57,168![]() |
-102,724![]() |
財務活動によるキャッシュフロー | 118,891 | -73,795![]() |
-69,403![]() |
-101,518![]() |
-57,378![]() |
現預金等の換算差額 | -327 | -5,324![]() |
8,335![]() |
14,401![]() |
8,529![]() |
現預金等純増減額 | 38,763 | 16,268![]() |
52,651![]() |
-5,999![]() |
-6,360![]() |
※単位:百万円
東ソー
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決算年月日 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュフロー | 77,511 | 99,922![]() |
95,093![]() |
108,931![]() |
-16,239![]() |
投資活動によるキャッシュフロー | -63,310 | -70,335![]() |
-46,352![]() |
-43,525![]() |
-78,729![]() |
財務活動によるキャッシュフロー | -26,962 | -23,964![]() |
1,585![]() |
-57,852![]() |
50,171![]() |
現預金等の換算差額 | -1,322 | -483![]() |
836![]() |
4,861![]() |
3,407![]() |
現預金等純増減額 | -14,083 | 5,140![]() |
51,162![]() |
12,415![]() |
-41,390![]() |
※単位:百万円
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