キヤノン
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2019年12月31日 |
2020年12月31日 |
2021年12月31日 |
2022年12月31日 |
2023年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
358,461 |
333,805![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
451,028![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
262,603![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
451,190![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-228,568 |
-155,439![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-207,256![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-180,820![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-275,372![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-232,590 |
-183,449![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-267,366![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-146,844![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-156,729![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-5,134 |
-47![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
17,305![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
25,767![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
20,133![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
73,609 |
154,057![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
269,885![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-46,361![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
77,219![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-38,124 |
-94,369![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-204,021![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
61,142![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-87,469![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
75,733 |
98,675![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
65,080![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-396,217![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
105,982![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
4,381 |
21,745![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
27,700![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-33,693![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
12,456![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
旭化成
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2019年3月31日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
212,908 |
124,545![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
255,445![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
184,383![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
91,016![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-198,917 |
-318,156![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-157,751![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-221,019![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-213,584![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
17,388 |
221,923![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-95,869![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
42,321![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
111,780![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
543 |
-4,060![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
9,639![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
21,027![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
15,744![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2022年12月31日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
4,904 |
89,794![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
30,158![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
103,753![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
168,493![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-72,183 |
-10,168![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-55,085![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-32,475![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-116,696![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
126,554 |
-121,079![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
64,752![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-107,830![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
39,959![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-13,753 |
2,690![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
16,790![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
7,593![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
13,964![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
東レ
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2019年3月31日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
180,446 |
238,262![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
211,591![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
138,286![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
145,213![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-260,247 |
-142,875![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-97,872![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-57,168![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-102,724![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
118,891 |
-73,795![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-69,403![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-101,518![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-57,378![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-327 |
-5,324![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
8,335![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
14,401![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
8,529![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2020年3月31日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
132,426 |
- |
- |
- |
106,245 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-70,179 |
- |
- |
- |
-86,916 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-28,538 |
- |
- |
- |
-22,746 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
37 |
- |
- |
- |
8,814 |
※単位:百万円