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決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
このチャートの見方| 決算年月日 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3,541 | 3,630 |
3,154 |
4,480 |
4,834 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -1,456 | -1,646 |
-1,720 |
-3,582 |
3,231 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -763 | -1,295 |
-901 |
-1,510 |
-6,584 |
| 現預金等の換算差額 | -35 | -31 |
94 |
87 |
37 |
| 現預金等純増減額 | 1,287 | 658 |
627 |
-525 |
1,518 |
※単位：百万円
テルモ
決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
| 決算年月日 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 117,479 | 121,485 |
141,467 |
117,536 |
146,329 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -84,714 | -85,317 |
-78,454 |
-59,121 |
-81,472 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 14,010 | -7,436 |
-70,879 |
-86,559 |
-62,079 |
| 現預金等の換算差額 | -2,859 | 5,139 |
12,347 |
10,215 |
14,782 |
| 現預金等純増減額 | 43,916 | 33,871 |
4,481 |
-17,929 |
17,560 |
※単位：百万円
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