良品計画
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年2月29日 |
2020年8月31日 |
2021年8月31日 |
2022年8月31日 |
2023年8月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
24,451 |
-1,759 |
69,873 |
23,351 |
56,526 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-31,435 |
-4,239 |
-13,538 |
-16,683 |
-22,106 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-11,467 |
63,722 |
-15,162 |
-58,647 |
-11,232 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-1,280 |
-151 |
2,246 |
7,192 |
1,764 |
※単位:百万円
決算年月日 |
2021年2月28日 |
2021年5月31日 |
2021年8月31日 |
2023年5月31日 |
2023年8月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
38,490 |
- |
31,383 |
- |
- |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-6,194 |
- |
-7,344 |
- |
- |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-4,894 |
- |
-10,268 |
- |
- |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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1,596 |
- |
650 |
- |
- |
※単位:百万円
ファーストリテイリング
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2019年8月31日 |
2020年8月31日 |
2021年8月31日 |
2022年8月31日 |
2023年8月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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300,503 |
264,867 |
428,968 |
430,817 |
463,218 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-78,756 |
-75,981 |
-82,597 |
-212,226 |
-574,402 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-102,429 |
-183,268 |
-302,985 |
-213,050 |
-364,562 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-32,496 |
1,393 |
40,818 |
175,015 |
20,735 |
※単位:百万円
決算年月日 |
2022年8月31日 |
2022年11月30日 |
2023年2月28日 |
2023年5月31日 |
2023年8月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
- |
- |
- |
- |
- |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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- |
- |
- |
- |
- |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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- |
- |
- |
- |
- |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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- |
- |
- |
- |
- |
※単位:百万円
大阪ソーダ
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2019年3月31日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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9,853 |
10,335 |
9,346 |
13,377 |
9,375 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-4,542 |
-4,092 |
-1,850 |
-6,961 |
-5,380 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-5,003 |
-1,677 |
-4,464 |
-1,646 |
-4,596 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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74 |
-43 |
4 |
310 |
428 |
※単位:百万円