ヤマハ発動機
決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
| 決算年月日 |
2020年12月31日 |
2021年12月31日 |
2022年12月31日 |
2023年12月31日 |
2024年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
110,487 |
141,406 |
70,922 |
86,356 |
182,375 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-43,950 |
-51,026 |
-74,160 |
-116,126 |
-128,748 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
83,668 |
-93,488 |
23,103 |
88,532 |
-46,426 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-5,744 |
10,864 |
2,017 |
-8,567 |
18,781 |
※単位：百万円
| 決算年月日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年6月30日 |
2024年9月30日 |
2024年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
51,215 |
-13,066 |
105,261 |
197,375 |
- |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-29,530 |
-33,666 |
-69,651 |
-95,469 |
- |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-17,997 |
90,217 |
-65,100 |
-87,514 |
- |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-11,217 |
-8,500 |
20,611 |
-1,575 |
- |
※単位：百万円
本田技研工業
決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
| 決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
979,415 |
1,072,379 |
1,679,622 |
2,129,022 |
747,278 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-619,481 |
-796,881 |
-376,056 |
-678,060 |
-867,267 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-87,411 |
-283,980 |
-615,718 |
-1,468,359 |
918,646 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-94,291 |
94,149 |
229,063 |
145,480 |
352,894 |
※単位：百万円
| 決算年月日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
2024年6月30日 |
2024年9月30日 |
2024年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
421,719 |
-250,515 |
-81,263 |
68,691 |
153,324 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-541,421 |
89,863 |
-192,600 |
-519,106 |
-636,774 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
502,675 |
187,689 |
81,948 |
317,601 |
398,816 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
158,488 |
-334,826 |
214,613 |
-199,462 |
91,094 |
※単位：百万円
スズキ
決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
| 決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
171,533 |
415,439 |
221,260 |
286,625 |
446,046 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-296,989 |
-232,985 |
-153,515 |
-302,674 |
-433,855 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
80,708 |
302,633 |
-154,624 |
31,568 |
-81,225 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-7,956 |
18,912 |
20,483 |
8,630 |
40,526 |
※単位：百万円
| 決算年月日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
2024年6月30日 |
2024年9月30日 |
2024年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
193,762 |
56,150 |
98,503 |
335,385 |
481,862 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-326,698 |
117,559 |
-22,302 |
-132,789 |
-384,833 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-80,822 |
63,179 |
-60,839 |
-100,776 |
-156,077 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
20,238 |
-12,709 |
19,838 |
-11,465 |
7,515 |
※単位：百万円
このチャートの見方
