他社比較
スズキ
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
171,533 |
415,439![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
221,260![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
286,625![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
446,046![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-296,989 |
-232,985![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-153,515![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-302,674![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-433,855![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
80,708 |
302,633![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-154,624![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
31,568![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-81,225![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-7,956 |
18,912![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
20,483![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
8,630![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
40,526![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
150,756 |
8,558![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
187,576![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
193,762![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
56,150![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-145,136 |
-35,939![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-188,777![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-326,698![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
117,559![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-1,501 |
-34,687![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-28,895![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-80,822![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
63,179![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
4,013 |
29,864![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
3,133![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
20,238![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-12,709![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
※単位:百万円
ヤマハ発動機
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2019年12月31日 |
2020年12月31日 |
2021年12月31日 |
2022年12月31日 |
2023年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
99,127 |
110,487![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
141,406![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
70,922![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
80,475![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-79,662 |
-43,950![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-51,026![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-74,160![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-116,972![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-36,760 |
83,668![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-93,488![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
23,103![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
95,260![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
1,859 |
-5,744![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
10,864![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
2,017![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-8,567![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2022年12月31日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
-30,323 |
1,572![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
46,635![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
51,215![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-18,947![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-37,764 |
-22,732![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-30,198![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-29,530![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-34,512![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
21,101 |
57,985![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-41,673![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-17,997![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
96,945![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-9,823 |
4,013![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
7,137![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-11,217![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-8,500![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
小松製作所
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
295,181 |
354,129![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
300,970![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
206,474![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
434,778![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-190,930 |
-163,057![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-143,569![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-169,518![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-204,419![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-3,457 |
-199,667![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-93,868![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-66,613![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-122,037![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-1,657 |
2,782![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
10,024![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
4,272![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
4,881![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
100,214 |
85,431![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
187,313![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
278,483![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-116,449![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
80,154 |
-39,350![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-81,406![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-160,629![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
76,966![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-246,439 |
6,204![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-79,609![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-62,806![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
14,174![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-51,736 |
1,211![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
1,014![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-1,567![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
4,223![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円