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星5つ 企業兼大株主スズキ 　決算書　キャッシュフロー計算書（C/F）

【左半円：企業のお金の使い道】　【右半円：企業に入ってくるお金】
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決算年月日 2021年3月31日 2022年3月31日 2023年3月31日 2024年3月31日 2025年3月31日
営業活動によるキャッシュフロー 415,439 221,260down 286,625up 446,046up 669,782up
投資活動によるキャッシュフロー -232,985 -153,515up -302,674down -433,855down -475,605down
財務活動によるキャッシュフロー 302,633 -154,624down 31,568up -81,225down -185,978down
現預金等の換算差額 18,912 20,483up 8,630down 40,526up -5,510down
現預金等純増減額 503,999 -66,396down 24,149up -28,508down 2,689up

※単位：百万円

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決算年月日 2024年3月31日 2024年6月30日 2024年9月30日 2024年12月31日 2025年3月31日
営業活動によるキャッシュフロー 252,285 98,503down 335,385up 481,862up -245,968down
投資活動によるキャッシュフロー -107,157 -22,302up -132,789down -384,833down 64,319up
財務活動によるキャッシュフロー -403 -60,839down -100,776down -156,077down 131,714up
現預金等の換算差額 20,287 19,838down -11,465down 7,515up -21,398down
現預金等純増減額 165,012 35,200down 90,355up -51,533down -71,333down

※単位：百万円

星2つ 企業ダイハツ工業 　決算書　キャッシュフロー計算書（C/F）

【左半円：企業のお金の使い道】　【右半円：企業に入ってくるお金】
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決算年月日 2012年3月31日 2013年3月31日 2014年3月31日 2015年3月31日 2016年3月31日
営業活動によるキャッシュフロー 205,815 129,788down 139,383up 100,676down 98,459down
投資活動によるキャッシュフロー -60,673 -65,125down -125,151down -116,665up -95,299up
財務活動によるキャッシュフロー -37,831 -38,556down -22,434up -19,384up -22,569down
現預金等の換算差額 -2,923 7,102up 5,034down 2,565down -11,265down
現預金等純増減額 104,388 33,209down -3,168down -32,808down -30,674up

※単位：百万円

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決算年月日 2015年3月31日 2015年6月30日 2015年9月30日 2015年12月31日 2016年3月31日
営業活動によるキャッシュフロー 78,979 - 29,714 - 68,745
投資活動によるキャッシュフロー -28,828 - -44,849 - -50,450
財務活動によるキャッシュフロー -611 - -16,215 - -6,354
現預金等の換算差額 4,239 - -9,075 - -2,190
現預金等純増減額 53,779 - -40,425 - 9,751

※単位：百万円

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