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日東電工
決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
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このチャートの見方| 決算年月日 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 101,349 | 123,639 |
116,309 |
144,489 |
179,783 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -49,955 | -59,991 |
-57,538 |
-57,594 |
-159,906 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -58,419 | -51,637 |
-68,297 |
-36,639 |
-57,627 |
| 現預金等の換算差額 | -1 | -4,771 |
5,492 |
10,901 |
5,671 |
| 現預金等純増減額 | -7,026 | 7,240 |
-4,034 |
61,157 |
-32,079 |
※単位：百万円
ＡＧＣ
決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
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| 決算年月日 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 191,905 | 225,391 |
326,713 |
217,146 |
212,547 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -182,636 | -230,248 |
-123,787 |
-145,312 |
-179,790 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -17,284 | 128,443 |
-252,259 |
-78,206 |
-108,021 |
| 現預金等の換算差額 | -1,704 | -1,246 |
9,039 |
20,257 |
11,610 |
| 現預金等純増減額 | -9,719 | 122,340 |
-40,294 |
13,885 |
-63,654 |
※単位：百万円
東レ
決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
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| 決算年月日 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 180,446 | 238,262 |
211,591 |
138,286 |
145,213 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -260,247 | -142,875 |
-97,872 |
-57,168 |
-102,724 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 118,891 | -73,795 |
-69,403 |
-101,518 |
-57,378 |
| 現預金等の換算差額 | -327 | -5,324 |
8,335 |
14,401 |
8,529 |
| 現預金等純増減額 | 38,763 | 16,268 |
52,651 |
-5,999 |
-6,360 |
※単位：百万円
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