ニデック
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
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日本碍子
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
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決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
53,199 |
85,642![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
94,830![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
98,022![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
99,159![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-60,830 |
-51,724![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-46,291![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-52,006![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-68,593![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-18,796 |
12,250![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-45,263![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-34,568![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-36,123![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-2,866 |
5,172![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
5,547![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
2,560![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
8,125![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
54,930 |
53,572![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
0 |
- |
45,587 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-20,013 |
-45,308![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
0 |
- |
-23,285 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-5,843 |
-21,857![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
0 |
- |
-14,266 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-2,508 |
6,429![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-1![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
- |
1,697 |
※単位:百万円
京セラ
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
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決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
214,630 |
220,821![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
201,957![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
179,212![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
269,069![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-145,551 |
-183,792![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-79,457![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-168,833![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-158,413![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-157,126 |
-80,968![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-111,473![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-61,257![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-82,596![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-5,147 |
11,046![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
16,375![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
10,249![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
23,232![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
-11,396 |
76,858![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
111,268![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
183,806![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-102,863![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
59,182 |
-41,859![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-81,568![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-115,196![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
80,210![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
87,987 |
-25,803![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-28,679![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-72,262![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
44,148![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-31,588 |
16,776![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
20,128![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
11,324![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-24,996![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
※単位:百万円