クボタ
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
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決算年月日 |
2019年12月31日 |
2020年12月31日 |
2021年12月31日 |
2022年12月31日 |
2023年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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82,410 |
142,919![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
92,511![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-7,680![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-17,273![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-91,470 |
-47,133![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-127,370![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-318,499![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-173,441![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-21,515 |
-68,354![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
60,586![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
282,557![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
178,404![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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1,117 |
-4,178![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
9,993![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
10,782![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
8,629![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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-105,047 |
-98,123![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-59,867![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
245,764![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
19,720![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-47,171 |
-97,801![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-135,813![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
107,344![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-57,532![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
105,777 |
153,651![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
178,347![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-259,371![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
58,859![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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1,739 |
9,823![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
12,048![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-14,981![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
5,990![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
ダイキン工業
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
302,112 |
374,633![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
243,485![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
158,326![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
399,824![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-156,187 |
-159,666![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-180,789![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-229,793![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-227,188![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-169,933 |
98,942![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-48,698![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-113,088![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-129,623![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-22,029 |
27,207![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
41,538![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
14,996![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
42,752![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
33,728 |
41,228![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
157,100![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
297,756![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-96,260![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-46,382 |
-87,662![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-67,075![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-219,159![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
146,708![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-38,006 |
86,170![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-95,892![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-24,869![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-95,032![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
12,273 |
23,855![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
11,073![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
19,293![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-11,469![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
※単位:百万円