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星4つ 企業兼大株主住友重機械工業 　決算書　キャッシュフロー計算書（C/F）

【左半円：企業のお金の使い道】　【右半円：企業に入ってくるお金】
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決算年月日 2021年3月31日 2022年3月31日 2022年12月31日 2023年12月31日 2024年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー 65,034 61,678down 21,366down 65,370up 12,763down
投資活動によるキャッシュフロー -43,729 -49,678down -37,279up -43,271down -49,482down
財務活動によるキャッシュフロー -7,959 -28,106down 21,677up -17,207down 41,908up
現預金等の換算差額 -734 4,856up 2,971down 1,616down 2,117up
現預金等純増減額 12,612 -11,250down 8,735up 6,508down 7,306up

※単位：百万円

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決算年月日 2023年12月31日 2024年3月31日 2024年6月30日 2024年9月30日 2024年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー 0 - 11,701 10,642down -9,580down
投資活動によるキャッシュフロー 0 - -23,811 -42,372down 16,701up
財務活動によるキャッシュフロー 0 - 8,575 34,455up -1,122down
現預金等の換算差額 0 - 3,612 756down -2,251down
現預金等純増減額 0 - 77 3,481up 3,748up

※単位：百万円

星2つ 企業兼大株主三菱重工業 　決算書　キャッシュフロー計算書（C/F）

【左半円：企業のお金の使い道】　【右半円：企業に入ってくるお金】
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決算年月日 2020年3月31日 2021年3月31日 2022年3月31日 2023年3月31日 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュフロー 452,563 -94,948down 285,564up 80,888down 331,186up
投資活動によるキャッシュフロー -239,566 -182,249up 16,306up -45,575down -131,048down
財務活動によるキャッシュフロー -204,452 221,737up -255,774down -18,902up -158,903down
現預金等の換算差額 -10,153 19,255up 22,740up 16,995down 42,388up
現預金等純増減額 -1,608 -36,205down 68,836up 33,406down 83,623up

※単位：百万円

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決算年月日 2023年12月31日 2024年3月31日 2024年6月30日 2024年9月30日 2024年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー -302,186 - -67,829 -8,868up -15,790down
投資活動によるキャッシュフロー -111,159 - -58,419 -76,875down -128,005down
財務活動によるキャッシュフロー 347,028 - 251,156 199,176down 237,406up
現預金等の換算差額 30,795 - 23,187 -8,881down 17,105up
現預金等純増減額 -35,522 - 148,095 104,552down 110,716up

※単位：百万円

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