豊田自動織機
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
313,197 |
382,386![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
321,085![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
194,967![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
443,592![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-182,598 |
-404,164![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-229,805![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-427,642![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
47,903![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-7,094 |
-105,477![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-92,114![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
183,690![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-209,491![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-4,502 |
7,359![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
9,671![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
4,632![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
12,114![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
83,387 |
90,918![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
103,982![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
341,118![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-92,426![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-242,388 |
-38,082![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
26,666![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
15,713![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
43,606![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
17,995 |
-18,370![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-25,712![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-89,551![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-75,858![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
1,842 |
8,093![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
2,264![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
6,897![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-5,140![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
※単位:百万円
小松製作所
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
295,181 |
354,129![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
300,970![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
206,474![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
434,778![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-190,930 |
-163,057![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-143,569![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-169,518![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-204,419![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-3,457 |
-199,667![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-93,868![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-66,613![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-122,037![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-1,657 |
2,782![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
10,024![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
4,272![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
4,881![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
100,214 |
85,431![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
187,313![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
278,483![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-116,449![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
80,154 |
-39,350![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-81,406![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-160,629![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
76,966![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-246,439 |
6,204![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-79,609![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-62,806![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
14,174![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-51,736 |
1,211![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
1,014![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-1,567![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
4,223![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
クボタ
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2019年12月31日 |
2020年12月31日 |
2021年12月31日 |
2022年12月31日 |
2023年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
82,410 |
142,919![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
92,511![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-7,680![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-17,273![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-91,470 |
-47,133![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-127,370![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-318,499![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-173,441![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-21,515 |
-68,354![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
60,586![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
282,557![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
178,404![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
1,117 |
-4,178![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
9,993![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
10,782![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
8,629![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2022年12月31日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
169,235 |
-105,047![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-98,123![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-59,867![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
245,764![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
250,151 |
-47,171![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-97,801![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-135,813![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
107,344![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-337,128 |
105,777![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
153,651![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
178,347![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-259,371![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-31,231 |
1,739![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
9,823![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
12,048![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-14,981![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
※単位:百万円