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星3つ 企業兼大株主リンナイ 　決算書　キャッシュフロー計算書（C/F）

【左半円：企業のお金の使い道】　【右半円：企業に入ってくるお金】
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決算年月日 2021年3月31日 2022年3月31日 2023年3月31日 2024年3月31日 2025年3月31日
営業活動によるキャッシュフロー 49,489 29,075down 19,702down 43,346up 57,501up
投資活動によるキャッシュフロー -15,820 -25,486down -30,087down -19,968up -22,685down
財務活動によるキャッシュフロー -7,269 -27,109down -21,313up -23,664down -26,503down
現預金等の換算差額 -15 4,967up 3,937down 3,902down 4,157up
現預金等純増減額 26,385 -18,553down -27,761down 3,616up 12,470up

※単位：百万円

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決算年月日 2024年9月30日 2024年12月31日 2025年3月31日 2025年6月30日 2025年9月30日
営業活動によるキャッシュフロー 15,951 57,501up -31,902down - 22,631
投資活動によるキャッシュフロー -468 -22,685down 936up - -2,038
財務活動によるキャッシュフロー -13,657 -26,503down 27,314up - -15,052
現預金等の換算差額 6,814 4,157down -13,628down - -4,286
現預金等純増減額 8,640 12,470up -17,280down - 1,255

※単位：百万円

星2つ 企業兼大株主ノーリツ 　決算書　キャッシュフロー計算書（C/F）

【左半円：企業のお金の使い道】　【右半円：企業に入ってくるお金】
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決算年月日 2020年12月31日 2021年12月31日 2022年12月31日 2023年12月31日 2024年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー 9,416 15,458up 2,404down -1,868down 8,617up
投資活動によるキャッシュフロー -5,432 -2,522up -7,790down -5,664up -5,996down
財務活動によるキャッシュフロー -4,317 -3,118up -4,778down -3,235up -2,477up
現預金等の換算差額 176 2,671up 2,152down 780down 2,043up
現預金等純増減額 -157 12,489up -8,012down -9,987down 2,187up

※単位：百万円

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決算年月日 2024年6月30日 2024年9月30日 2024年12月31日 2025年3月31日 2025年6月30日
営業活動によるキャッシュフロー 6,455 8,617up -12,910down - 9,171
投資活動によるキャッシュフロー -5,253 -5,996down 10,506up - -4,574
財務活動によるキャッシュフロー -1,340 -2,477down 2,680up - -3,500
現預金等の換算差額 2,398 2,043down -4,796down - -1,344
現預金等純増減額 2,260 2,187down -4,520down - -247

※単位：百万円

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