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決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
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ユニ・チャーム
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
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決算年月日 |
2019年12月31日 |
2020年12月31日 |
2021年12月31日 |
2022年12月31日 |
2023年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
84,936 |
150,255![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
105,253![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
92,217![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
162,415![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-69,235 |
-41,698![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-79,837![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-7,145![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-67,527![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-23,062 |
-35,239![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-45,180![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-61,652![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-67,007![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
1,083 |
-2,583![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
7,789![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
6,186![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
8,736![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
42,994 |
37,853![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
33,478![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
48,090![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
42,248![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-28,599 |
1,718![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-63,317![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
22,671![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-79,520![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-13,530 |
-23,538![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-27,406![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-2,533![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-18,698![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
2,618 |
7,050![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
2,117![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-3,049![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
3,947![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
ライオン
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2019年12月31日 |
2020年12月31日 |
2021年12月31日 |
2022年12月31日 |
2023年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
36,760 |
40,728![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
19,297![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
41,961![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
30,069![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-20,754 |
-19,868![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-34,177![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-19,535![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-34,790![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-10,561 |
-9,140![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-10,225![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-19,821![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-11,762![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-12 |
-593![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
822![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
1,222![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
931![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
-11,249 |
3,140![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
21,226![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
16,952![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
- |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-12,750 |
-21,369![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
3,456![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-4,127![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
- |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-5,148 |
-6,633![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
739![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-720![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
- |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
226 |
961![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
160![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-416![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
- |
※単位:百万円