花王
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
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決算年月日 |
2019年12月31日 |
2020年12月31日 |
2021年12月31日 |
2022年12月31日 |
2023年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
244,523 |
214,718![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
175,524![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
130,905![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
202,481![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-94,266 |
-61,941![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-67,232![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-74,911![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-109,302![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-126,166 |
-87,065![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-141,573![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-139,311![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-79,983![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-388 |
-2,217![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
16,174![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
15,496![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
10,219![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2022年12月31日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
57,751 |
-2,802![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
65,211![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
57,855![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
82,217![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-16,185 |
-15,116![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-18,333![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-17,124![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-58,729![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-2,560 |
-36,959![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
2,585![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-36,480![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-9,129![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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15,496 |
0![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
0 |
0 |
10,219 |
※単位:百万円
ユニ・チャーム
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2019年12月31日 |
2020年12月31日 |
2021年12月31日 |
2022年12月31日 |
2023年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
84,936 |
150,255![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
105,253![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
92,217![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
162,415![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-69,235 |
-41,698![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-79,837![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-7,145![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-67,527![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-23,062 |
-35,239![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-45,180![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-61,652![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-67,007![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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1,083 |
-2,583![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
7,789![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
6,186![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
8,736![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
42,994 |
37,853![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
33,478![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
48,090![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
42,248![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-28,599 |
1,718![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-63,317![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
22,671![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-79,520![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-13,530 |
-23,538![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-27,406![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-2,533![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-18,698![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
2,618 |
7,050![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
2,117![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-3,049![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
3,947![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
資生堂
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2019年12月31日 |
2020年12月31日 |
2021年12月31日 |
2022年12月31日 |
2023年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
75,538 |
64,044![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
134,249![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
46,235![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
89,547![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-202,823 |
-70,084![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
66,733![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-41,308![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-35,536![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
113,678 |
46,880![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-190,575![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-52,418![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-75,642![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-693 |
-1,959![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
9,747![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
10,024![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
7,280![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2022年12月31日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
64,041 |
2,946![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
40,732![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
17,432![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
28,437![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-17,670 |
1,113![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-24,879![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
6,517![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-18,287![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-32,865 |
-15,931![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-25,336![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-17,734![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-16,641![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
10,024 |
1![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-1![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
0 |
7,280 |
※単位:百万円