電通グループ
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2019年12月31日 |
2020年12月31日 |
2021年12月31日 |
2022年12月31日 |
2023年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
79,752 |
88,313 |
139,717 |
78,805 |
75,798 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-76,051 |
137,013 |
262,226 |
-24,346 |
-146,297 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-7,803 |
-96,622 |
-232,189 |
-188,192 |
-153,681 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
1,490 |
-12,067 |
23,095 |
13,932 |
11,117 |
※単位:百万円
決算年月日 |
2021年6月30日 |
2021年9月30日 |
2021年12月31日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
137,622 |
-75,892 |
164,412 |
- |
- |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
20,078 |
261,468 |
-12,190 |
- |
- |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-83,849 |
-107,037 |
-32,440 |
- |
- |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-10,996 |
14,293 |
2,021 |
- |
- |
※単位:百万円
博報堂DYホールディングス
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2019年3月31日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
53,954 |
27,365 |
36,211 |
20,851 |
37,602 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-22,815 |
3,372 |
-9,831 |
-11,292 |
-32,792 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-21,974 |
-19,434 |
-12,767 |
-8,698 |
-28,839 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-860 |
-159 |
-870 |
3,793 |
2,413 |
※単位:百万円
アサツーディ・ケイ
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2013年12月31日 |
2014年12月31日 |
2015年12月31日 |
2016年12月31日 |
2017年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
3,175 |
8,759 |
10,192 |
11,637 |
6,270 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
6,270 |
-177 |
5,046 |
-4,475 |
1,175 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
6,336 |
-6,640 |
-23,803 |
-11,912 |
-3,739 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-12,672 |
0 |
0 |
0 |
0 |
※単位:百万円
決算年月日 |
2016年12月31日 |
2017年3月31日 |
2017年6月30日 |
2017年9月30日 |
2017年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
5,626 |
- |
1,985 |
- |
4,285 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-5,303 |
- |
570 |
- |
605 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-760 |
- |
-5,239 |
- |
1,500 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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1,449 |
- |
18 |
- |
-18 |
※単位:百万円