レゾナック・ホールディングス
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2019年12月31日 |
2020年12月31日 |
2021年12月31日 |
2022年12月31日 |
2023年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
77,989 |
109,286![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
115,512![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
99,376![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
118,686![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-48,156 |
-930,047![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
28,606![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-54,667![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-61,869![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-18,546 |
896,521![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-121,741![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-103,267![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-62,880![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-2,388 |
434![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
14,634![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
10,027![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
9,922![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2022年12月31日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
77,502 |
48,080![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
0 |
- |
70,606 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-18,051 |
-45,136![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
0 |
- |
-16,733 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-85,053 |
-23,491![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
0 |
- |
-39,389 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-10,173 |
9,954![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
0 |
- |
-32 |
※単位:百万円
積水化学工業
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
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旭化成
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2019年3月31日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
212,908 |
124,545![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
255,445![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
184,383![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
91,016![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-198,917 |
-318,156![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-157,751![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-221,019![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-213,584![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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17,388 |
221,923![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-95,869![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
42,321![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
111,780![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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543 |
-4,060![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
9,639![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
21,027![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
15,744![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2022年12月31日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
4,904 |
89,794![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
30,158![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
103,753![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
168,493![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-72,183 |
-10,168![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-55,085![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-32,475![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-116,696![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
126,554 |
-121,079![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
64,752![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-107,830![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
39,959![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-13,753 |
2,690![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
16,790![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
7,593![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
13,964![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円