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星4つ 企業兼大株主東レ 　決算書　キャッシュフロー計算書（C/F）

【左半円：企業のお金の使い道】　【右半円：企業に入ってくるお金】
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決算年月日 2020年3月31日 2021年3月31日 2022年3月31日 2023年3月31日 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュフロー 238,262 211,591down 138,286down 145,213up 185,680up
投資活動によるキャッシュフロー -142,875 -97,872up -57,168up -102,724down -120,997down
財務活動によるキャッシュフロー -73,795 -69,403up -101,518down -57,378up -70,370down
現預金等の換算差額 -5,324 8,335up 14,401up 8,529down 17,579up
現預金等純増減額 16,268 52,651up -5,999down -6,360down 11,892up

※単位：百万円

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決算年月日 2023年3月31日 2023年6月30日 2023年9月30日 2023年12月31日 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュフロー - - - 106,245 -
投資活動によるキャッシュフロー - - - -86,916 -
財務活動によるキャッシュフロー - - - -22,746 -
現預金等の換算差額 - - - 8,814 -
現預金等純増減額 - - - 5,397 -

※単位：百万円

星2つ 企業兼大株主帝人 　決算書　キャッシュフロー計算書（C/F）

【左半円：企業のお金の使い道】　【右半円：企業に入ってくるお金】
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決算年月日 2020年3月31日 2021年3月31日 2022年3月31日 2023年3月31日 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュフロー 94,276 107,729up 89,661down 55,514down 69,451up
投資活動によるキャッシュフロー -67,922 -79,587down -198,375down -52,427up -46,052up
財務活動によるキャッシュフロー -8,059 -20,878down 71,113up 7,180down -43,159down
現預金等の換算差額 -2,438 2,901up 1,841down -658down 3,015up
現預金等純増減額 15,857 10,165down -35,760down 9,609up -16,745down

※単位：百万円

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決算年月日 2023年3月31日 2023年6月30日 2023年9月30日 2023年12月31日 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュフロー 23,382 23,590up 0 - 45,861
投資活動によるキャッシュフロー -22,612 -27,573down 0 - -18,479
財務活動によるキャッシュフロー -11,123 13,969up 0 - -57,128
現預金等の換算差額 -4,191 2,491up 0 - 524
現預金等純増減額 -14,544 12,477up 0 - -29,222

※単位：百万円

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