ヒューリック
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
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決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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※単位:百万円
三菱重工業
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
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決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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452,563 |
-94,948![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
285,564![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
80,888![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
331,186![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-239,566 |
-182,249![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
16,306![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-45,575![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-131,048![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-204,452 |
221,737![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-255,774![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-18,902![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-158,903![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-10,153 |
19,255![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
22,740![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
16,995![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
42,388![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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- |
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-302,186 |
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投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-111,159 |
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財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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347,028 |
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現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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30,795 |
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※単位:百万円
キヤノン
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
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決算年月日 |
2019年12月31日 |
2020年12月31日 |
2021年12月31日 |
2022年12月31日 |
2023年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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358,461 |
333,805![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
451,028![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
262,603![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
451,190![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-228,568 |
-155,439![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-207,256![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-180,820![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-275,372![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-232,590 |
-183,449![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-267,366![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-146,844![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-156,729![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-5,134 |
-47![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
17,305![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
25,767![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
20,133![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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73,609 |
154,057![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
269,885![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-46,361![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
77,219![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-38,124 |
-94,369![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-204,021![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
61,142![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-87,469![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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75,733 |
98,675![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
65,080![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-396,217![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
105,982![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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4,381 |
21,745![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
27,700![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-33,693![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
12,456![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円