双日
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
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決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
40,510 |
84,972![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
65,084![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
171,585![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
112,187![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-35,669 |
-35,676![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-138,819![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
29,157![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
12,429![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-12,164 |
-40,621![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
46,898![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-230,367![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-186,523![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-5,711 |
6,271![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
10,890![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
5,260![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
10,895![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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- |
- |
- |
86,192 |
- |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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- |
- |
- |
25,513 |
- |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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- |
- |
- |
-143,323 |
- |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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- |
- |
- |
7,612 |
- |
※単位:百万円
日本特殊陶業
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
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東芝
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
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決算年月日 |
2019年3月31日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
124,855 |
-142,148![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
145,145![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
227,565![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
34,040![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
1,305,434 |
-122,514![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-106,671![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-124,521![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-8,811![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-645,018 |
-687,244![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
97,811![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-216,832![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-142,347![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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1,592 |
-6,641![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
12,198![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
9,551![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
910![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2022年6月30日 |
2022年9月30日 |
2022年12月31日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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86,463 |
18,030![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-56,890![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-13,563![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
55,332![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-17,442 |
57,729![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
30,226![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-79,324![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-35,397![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-35,276 |
-111,849![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-138,636![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
143,414![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-2,282![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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7,333 |
6,031![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-141![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-12,313![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
5,997![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円