決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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267,809 |
245,055![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
50,137![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
444,290![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
542,125![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-173,910 |
-102,176![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-157,333![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-139,918![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-219,586![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-53,679 |
24,073![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
44,901![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-206,671![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-263,253![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-9,707 |
14,153![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
37,829![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
20,899![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
47,806![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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371,306 |
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投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-198,678 |
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財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-122,540 |
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現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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25,927 |
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※単位:百万円