決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2019年12月31日 |
2020年12月31日 |
2021年12月31日 |
2022年12月31日 |
2024年1月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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-2,088 |
85![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
2,264![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
6,598![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
13,216![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-16,225 |
-14,622![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-2,367![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-28,328![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-51,005![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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25,833 |
4,526![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
8,875![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
41,686![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
15,015![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-209 |
-246![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
342![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
1,408![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
1,948![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年1月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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5,087 |
-1![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
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投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-20,704 |
0 |
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財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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1,321 |
0 |
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現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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1,865 |
1![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
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※単位:百万円