決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年2月29日 |
2021年2月28日 |
2022年2月28日 |
2023年2月28日 |
2024年2月29日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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1,927 |
2,543![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
4,314![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
1,917![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
3,171![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-77 |
-1,275![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-7,835![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-3,070![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-688![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-1,506 |
3,349![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
2,089![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-276![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-1,645![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-2 |
-4![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
128![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
157![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
39![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年2月28日 |
2023年5月31日 |
2023年8月31日 |
2023年11月30日 |
2024年2月29日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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-78 |
- |
1,857 |
- |
1,314 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-1,169 |
- |
-363 |
- |
-325 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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14 |
- |
-1,021 |
- |
-624 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-17 |
- |
55 |
- |
-16 |
※単位:百万円