決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年2月29日 |
2021年2月28日 |
2022年2月28日 |
2023年2月28日 |
2024年2月29日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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9,056 |
19,942![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-777![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
14,529![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
14,616![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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1,139 |
-14,883![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-4,039![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-7,378![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-11,630![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-9,484 |
2,302![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
172![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-7,515![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-3,823![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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0 |
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※単位:百万円
決算年月日 |
2023年2月28日 |
2023年5月31日 |
2023年8月31日 |
2023年11月30日 |
2024年2月29日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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6,151 |
- |
10,031 |
- |
4,585 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-4,699 |
- |
-6,148 |
- |
-5,482 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-1,390 |
- |
-1,669 |
- |
-2,154 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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0 |
- |
-1 |
- |
1 |
※単位:百万円