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決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)

【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
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THEグローバル社 キャッシュフロー計算書 2021年6月期 THEグローバル社 キャッシュフロー計算書 2022年6月期 THEグローバル社 キャッシュフロー計算書 2023年6月期 THEグローバル社 キャッシュフロー計算書 2024年6月期 THEグローバル社 キャッシュフロー計算書 2025年6月期
決算年月日 2021年6月30日 2022年6月30日 2023年6月30日 2024年6月30日 2025年6月30日
営業活動によるキャッシュフロー 2,870 -5,738down 12,836up -11,867down 18,696up
投資活動によるキャッシュフロー 820 161down 19down -386down 419up
財務活動によるキャッシュフロー -6,682 6,543up -10,103down 11,991up -11,818down
現預金等の換算差額 41 7down 6down 11up -38down
現預金等純増減額 -2,951 973up 2,758up -251down 7,260up

※単位:百万円

THEグローバル社 キャッシュフロー計算書 2024年6月期 THEグローバル社 キャッシュフロー計算書 2024年9月期 THEグローバル社 キャッシュフロー計算書 2024年12月期 THEグローバル社 キャッシュフロー計算書 2025年3月期 THEグローバル社 キャッシュフロー計算書 2025年6月期
決算年月日 2024年6月30日 2024年9月30日 2024年12月31日 2025年3月31日 2025年6月30日
営業活動によるキャッシュフロー 0 7,133 7,133 - 4,430
投資活動によるキャッシュフロー 0 120 120 - 179
財務活動によるキャッシュフロー 0 -5,515 -5,515 - -787
現預金等の換算差額 0 -1down -1 - -36
現預金等純増減額 0 1,737 1,737 - 3,785

※単位:百万円

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