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決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)

【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示

決算年月日 2019年3月31日 2020年3月31日 2021年3月31日 2022年3月31日 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュフロー 46,359 42,783down 35,977down 114,155up 54,116down
投資活動によるキャッシュフロー -79,280 -85,572down -40,482up 27,926up -52,347down
財務活動によるキャッシュフロー 16,463 96,892up -23,712down -121,489down -24,043up
現預金等の換算差額 1,743 -1,111down 3,245up 4,131up 1,528down
現預金等純増減額 -14,715 52,992up -24,972down 24,723up -20,746down

※単位:百万円

決算年月日 2020年12月31日 2021年3月31日 2023年6月30日 2023年9月30日 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー -13,223 104,941up - - -87,817
投資活動によるキャッシュフロー -19,515 5,996up - - -43,486
財務活動によるキャッシュフロー 42,645 -87,343down - - 126,649
現預金等の換算差額 812 1,535up - - 3,414
現預金等純増減額 10,719 25,129up - - -1,240

※単位:百万円

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