決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2019年3月31日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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46,578 |
17,392![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
322,981![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
3,115![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-56,998![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-20,043 |
-30,244![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-11,404![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-24,726![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-39,246![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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21,807 |
60,096![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-147,361![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
32,511![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-25,285![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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0 |
-20![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
113![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-103![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
1,957![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2022年12月31日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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-105,661 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-12,951 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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52,449 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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45 |
※単位:百万円