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決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)

【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示

決算年月日 2019年12月31日 2020年12月31日 2021年12月31日 2022年12月31日 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー 21,919 20,302down -6,910down 4,116up 37,756up
投資活動によるキャッシュフロー -5,825 -8,428down -9,797down -14,074down -14,123down
財務活動によるキャッシュフロー -4,002 -4,490down -1,412up 23,552up -15,909down
現預金等の換算差額 -45 -156down 53up 121up 254up
現預金等純増減額 12,047 7,228down -18,066down 13,715up 7,978down

※単位:百万円

決算年月日 2022年12月31日 2023年3月31日 2023年6月30日 2023年9月30日 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー -9,005 33,177up 0 - 4,579
投資活動によるキャッシュフロー -6,228 -8,028down 0 - -6,095
財務活動によるキャッシュフロー 24,340 -14,925down 0 - -984
現預金等の換算差額 -56 248up 0 - 6
現預金等純増減額 9,051 10,472up 0 - -2,494

※単位:百万円

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