決算書 貸借対照表（B/S）
貸借対照表（B/S）を円グラフで表しており、円の大きさが総資産の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
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| 決算年月日 |
2023年2月28日 |
2023年5月31日 |
2023年8月31日 |
2023年11月30日 |
2024年2月29日 |
| 現預金等 |
7,271 |
5,317 |
5,898 |
6,728 |
6,956 |
その他流動資産
現預金等以外の流動資産。
売掛金・受取手形・立替金・前払費用など。
|
16,539 |
29,604 |
-4 |
32,348 |
42,658 |
| 有形固定資産
建物・構築物・機械・器具備品・車両・土地など。
|
2,402 |
2,516 |
- |
2,832 |
2,974 |
| 無形固定資産
連結調整勘定・営業権・特許権など。
|
73 |
76 |
0 |
418 |
582 |
| 投資等
投資有価証券・出資金・長期貸付金・繰延資産など。
|
2,109 |
2,106 |
-5,894 |
2,713 |
2,649 |
| 流動負債
買掛金・支払手形・短期借入金・前受金・賞与引当金など。
|
10,835 |
16,469 |
0 |
16,542 |
20,617 |
| 固定負債
長期借入金・社債・退職給与引当金など。
|
7,628 |
13,398 |
- |
17,203 |
11,822 |
| 資本(純資産)合計
資本金・資本準備金・利益剰余金など。
|
9,930 |
9,753 |
- |
11,295 |
23,380 |
※単位：百万円
決算書 損益計算書（P/L）
損益計算書（P/L）を円グラフで表しており、円の大きさが売上高の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
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| 決算年月日 |
2023年2月28日 |
2023年5月31日 |
2023年8月31日 |
2023年11月30日 |
2024年2月29日 |
| 売上高 |
9,014 |
1,974 |
18,819 |
12,094 |
8,724 |
| 売上原価
売上高に対応する商品等の仕入原価や製造原価。
|
6,604 |
941 |
13,675 |
9,483 |
5,039 |
その他費用収益
販売管理費・営業外収益・営業外費用・特別利益・特別損失・法人税等を合算した純額。
一般的にはプラスとなりますが、営業外収益や特別利益が多いときはマイナスになります。
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1,746 |
1,297 |
3,644 |
2,356 |
2,554 |
| 売上総利益
(売上高)−(売上原価)。「粗利益」とも言う。
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2,410 |
1,032 |
5,145 |
2,611 |
3,685 |
税引前当期利益
(売上合計)−(費用等合計)＋(法人税等)
法人税等を差し引く前の当期利益。マイナスの場合は税引前当期損失。
|
1,037 |
-359 |
3,033 |
413 |
1,783 |
| 当期純利益
(税引前当期純利益)−(法人税等)
|
664
(7.4%) |
-265
(-13.4%) |
1,501
(8.0%) |
255
(2.1%) |
1,131
(13.0%) |
※単位：百万円
決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
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| 決算年月日 |
2023年2月28日 |
2023年5月31日 |
2023年8月31日 |
2023年11月30日 |
2024年2月29日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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5,448 |
- |
-13,360 |
- |
-8,259 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-914 |
- |
-239 |
- |
-688 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-2,658 |
- |
12,147 |
- |
9,972 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
1 |
- |
78 |
- |
33 |
※単位：百万円
霞ヶ関キャピタル
【東証プライム:3498】「不動産業」
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