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決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)

【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示

決算年月日 2019年12月31日 2020年12月31日 2021年12月31日 2022年12月31日 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー 79,752 88,313up 139,717up 78,805down 75,798down
投資活動によるキャッシュフロー -76,051 137,013up 262,226up -24,346down -146,297down
財務活動によるキャッシュフロー -7,803 -96,622down -232,189down -188,192up -153,681up
現預金等の換算差額 1,490 -12,067down 23,095up 13,932down 11,117down
現預金等純増減額 -2,612 116,637up 192,849up -119,801down -213,063down

※単位:百万円

決算年月日 2021年6月30日 2021年9月30日 2021年12月31日 2023年9月30日 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー 137,622 -75,892down 164,412up - -
投資活動によるキャッシュフロー 20,078 261,468up -12,190down - -
財務活動によるキャッシュフロー -83,849 -107,037down -32,440up - -
現預金等の換算差額 -10,996 14,293up 2,021down - -
現預金等純増減額 62,855 92,832up 121,803up - -

※単位:百万円

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