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決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)

【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
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決算年月日 2019年3月31日 2020年3月31日 2021年3月31日 2022年3月31日 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュフロー 21,936 24,490up 26,568up 29,422up 27,133down
投資活動によるキャッシュフロー -14,248 -16,629down -27,076down -20,206up -19,624up
財務活動によるキャッシュフロー -7,396 -6,651up 6,771up -11,262down -7,286up
現預金等の換算差額 -65 9up 42up 197up 135down
現預金等純増減額 227 1,219up 6,305up -1,849down 358up

※単位:百万円

決算年月日 2022年12月31日 2023年3月31日 2023年6月30日 2023年9月30日 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー 972 16,972up 5,222down 5,624up 20,533up
投資活動によるキャッシュフロー -2,173 -6,438down -4,428up -4,539down -15,258down
財務活動によるキャッシュフロー 2,254 -4,950down -4,498up -5,457down -10,289down
現預金等の換算差額 -5 -131down 17up 153up 152down
現預金等純増減額 1,048 5,453up -3,687down -4,219down -4,862down

※単位:百万円

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