決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
| 決算年月日 |
2021年9月30日 |
2022年9月30日 |
2023年9月30日 |
2024年9月30日 |
2025年9月30日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
9,981 |
8,516 |
8,012 |
13,947 |
11,249 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-14,130 |
1,208 |
-3,092 |
-9,386 |
-6,914 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-2,733 |
-2,721 |
-2,657 |
-2,699 |
-5,489 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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385 |
1,559 |
268 |
133 |
470 |
※単位：百万円
| 決算年月日 |
2024年9月30日 |
2024年12月31日 |
2025年3月31日 |
2025年6月30日 |
2025年9月30日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
-5,295 |
4,632 |
4,632 |
- |
1,985 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
5,577 |
-4,218 |
-4,218 |
- |
1,522 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
1,355 |
-2,676 |
-2,676 |
- |
-137 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-170 |
215 |
215 |
- |
40 |
※単位：百万円
長谷川香料
【東証プライム:4958】「化学」
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