決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
| 決算年月日 |
2021年1月31日 |
2022年1月31日 |
2023年1月31日 |
2024年1月31日 |
2025年1月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
191,971 |
120,222 |
125,465 |
15,683 |
62,885 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-95,504 |
-113,706 |
-165,409 |
-69,124 |
-697,687 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-77,614 |
-111,701 |
-155,780 |
6,483 |
720,967 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-1,917 |
20,124 |
13,298 |
7,112 |
11,240 |
※単位：百万円
| 決算年月日 |
2024年7月31日 |
2024年10月31日 |
2025年1月31日 |
2025年4月30日 |
2025年7月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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23,306 |
62,885 |
-46,612 |
- |
-12,964 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-580,947 |
-697,687 |
1,161,894 |
- |
-45,885 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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678,629 |
720,967 |
-1,357,258 |
- |
19,871 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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17,698 |
11,240 |
-35,396 |
- |
-16,147 |
※単位：百万円
積水ハウス
【東証プライム:1928】「建設業」
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