決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2019年3月31日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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180,446 |
238,262![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
211,591![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
138,286![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
145,213![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-260,247 |
-142,875![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-97,872![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-57,168![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-102,724![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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118,891 |
-73,795![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-69,403![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-101,518![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-57,378![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-327 |
-5,324![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
8,335![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
14,401![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
8,529![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2020年3月31日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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132,426 |
- |
- |
- |
106,245 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-70,179 |
- |
- |
- |
-86,916 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-28,538 |
- |
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- |
-22,746 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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37 |
- |
- |
- |
8,814 |
※単位:百万円