決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
| 決算年月日 |
2019年3月31日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
19,687 |
19,366 |
17,544 |
38,406 |
26,031 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-1,624 |
-2,975 |
10,414 |
-8,540 |
-5,635 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-16,254 |
-6,796 |
-7,395 |
-12,939 |
-14,943 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-56 |
4 |
-20 |
199 |
163 |
※単位：百万円
| 決算年月日 |
2021年9月30日 |
2021年12月31日 |
2022年3月31日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
1,958 |
9,127 |
13,926 |
- |
18,289 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-2,637 |
-2,095 |
-1,689 |
- |
739 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
1,299 |
-7,735 |
-2,015 |
- |
-13,238 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
13 |
-13 |
94 |
- |
225 |
※単位：百万円
日鉄ソリューションズ
【東証プライム:2327】「情報・通信業」
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