決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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22,682 |
91,339![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
39,317![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-26,135![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
73,035![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-34,749 |
-32,281![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-6,854![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-42,647![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-39,035![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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10,993 |
-46,011![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-25,615![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
87,089![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-8,917![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-4,108 |
5,118![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
7,079![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-572![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
6,455![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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28,649 |
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投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-44,906 |
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財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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15,912 |
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現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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2,295 |
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※単位:百万円