決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
| 決算年月日 |
2020年12月31日 |
2021年12月31日 |
2022年12月31日 |
2023年12月31日 |
2024年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
519,833 |
598,909 |
483,799 |
567,014 |
630,011 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
5,354 |
-97,499 |
-101,822 |
-126,129 |
-439,766 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-297,404 |
-353,138 |
-306,176 |
-270,500 |
-94,906 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-46,098 |
34,616 |
69,353 |
2,935 |
-50,978 |
※単位：百万円
| 決算年月日 |
2024年9月30日 |
2024年12月31日 |
2025年3月31日 |
2025年6月30日 |
2025年9月30日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
392,015 |
- |
-6,572 |
146,614 |
284,785 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-142,640 |
- |
-81,091 |
-131,965 |
-171,277 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-439,420 |
- |
-180,119 |
-230,877 |
-473,942 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-55,312 |
- |
-7,421 |
-3,153 |
5,330 |
※単位：百万円
日本たばこ産業
【東証プライム:2914】「食品業」
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