決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2019年8月31日 |
2020年8月31日 |
2021年8月31日 |
2022年8月31日 |
2023年8月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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3,089 |
3,262![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
7,769![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
5,924![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
1,649![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-2,554 |
-1,892![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-5,337![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-4,216![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-156![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-901 |
-953![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-2,197![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-1,940![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-1,975![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-43 |
-14![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
107![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
164![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
31![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年2月28日 |
2023年5月31日 |
2023年8月31日 |
2023年11月30日 |
2024年2月29日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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1,319 |
- |
330 |
- |
1,736 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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319 |
- |
-475 |
- |
1,356 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-694 |
- |
-1,281 |
- |
-2,177 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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18 |
- |
13 |
- |
83 |
※単位:百万円