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決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)

【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示

決算年月日 2019年9月30日 2020年9月30日 2021年9月30日 2022年9月30日 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュフロー 7,034 5,769down 5,993up -659down 1,919up
投資活動によるキャッシュフロー -12,024 -2,616up -2,345up -11,271down -5,240up
財務活動によるキャッシュフロー 7,265 450down -5,435down 5,094up 1,915down
現預金等の換算差額 -32 -56down -55up 183up 185up
現預金等純増減額 2,243 3,547up -1,842down -6,653down -1,221up

※単位:百万円

決算年月日 2022年12月31日 2023年3月31日 2023年6月30日 2023年9月30日 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー - 1,516 403down 0 -
投資活動によるキャッシュフロー - -2,872 -2,368up 0 -
財務活動によるキャッシュフロー - 3,058 -1,143down 0 -
現預金等の換算差額 - 33 152up 0 -
現預金等純増減額 - 1,735 -2,956down 0 -

※単位:百万円

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