決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
| 決算年月日 |
2020年12月31日 |
2021年12月31日 |
2022年12月31日 |
2023年12月31日 |
2024年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
232,839 |
228,864 |
211,848 |
283,232 |
354,638 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-99,863 |
-95,288 |
-81,575 |
-190,538 |
-265,793 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-104,932 |
-95,844 |
-95,474 |
-60,260 |
-189,367 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-5,232 |
16,101 |
26,151 |
9,274 |
13,354 |
※単位：百万円
| 決算年月日 |
2024年9月30日 |
2024年12月31日 |
2025年3月31日 |
2025年6月30日 |
2025年9月30日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
282,563 |
- |
105,427 |
212,725 |
318,886 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-290,923 |
- |
-81,080 |
-130,943 |
-112,269 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
21,952 |
- |
-29,633 |
-85,383 |
-130,527 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-11,821 |
- |
-13,390 |
-11,461 |
-10,117 |
※単位：百万円
大塚ホールディングス
【東証プライム:4578】「医薬品」
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