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決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)

【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
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決算年月日 2019年3月31日 2020年3月31日 2021年3月31日 2022年3月31日 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュフロー 114,744 136,545up 91,522down 159,489up 120,382down
投資活動によるキャッシュフロー -142,354 -70,334up -32,393up 9,796up -185,503down
財務活動によるキャッシュフロー -29,047 9,149up -55,758down -129,618down 49,336up
現預金等の換算差額 588 -1,091down -528up 15,937up 16,815up
現預金等純増減額 -56,069 74,269up 2,843down 55,604up 1,030down

※単位:百万円

決算年月日 2022年12月31日 2023年3月31日 2023年6月30日 2023年9月30日 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー 24,107 45,544up -4,964down 102,327up 204,954up
投資活動によるキャッシュフロー -46,722 -99,914down -56,032up -86,794down -215,672down
財務活動によるキャッシュフロー 27,206 67,417up 44,751down -3,506down 54,136up
現預金等の換算差額 0 16,815 0down 0 16,059
現預金等純増減額 4,591 29,862up -16,245down 12,027up 59,477up

※単位:百万円

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