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決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)

【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示

決算年月日 2019年3月31日 2020年3月31日 2021年3月31日 2022年3月31日 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュフロー -827 -16,289down 7,419up 872down -3,381down
投資活動によるキャッシュフロー -152 -16up 601up -527down -300up
財務活動によるキャッシュフロー -699 23,547up -5,280down -379up 1,314up
現預金等の換算差額 41 -114down 390up 787up 499down
現預金等純増減額 -1,637 7,128up 3,130down 753down -1,868down

※単位:百万円

決算年月日 2022年12月31日 2023年3月31日 2023年6月30日 2023年9月30日 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー -4,414 10,022up 12,054up -3,358down 6,099up
投資活動によるキャッシュフロー -159 98up -204down 1,412up 782down
財務活動によるキャッシュフロー 3,676 -10,294down -9,914up -1,460up -7,687down
現預金等の換算差額 -419 71up 413up 135down 336up
現預金等純増減額 -1,316 -103up 2,349up -3,271down -470up

※単位:百万円

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