決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
| 決算年月日 |
2021年9月30日 |
2022年9月30日 |
2023年9月30日 |
2024年9月30日 |
2025年9月30日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
3,253 |
9,256 |
5,695 |
13,534 |
6,421 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-1,970 |
-6,654 |
-2,411 |
-2,906 |
-4,005 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-4,624 |
-3,850 |
-6,199 |
-4,938 |
-3,008 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
0 |
9 |
-15 |
10 |
-25 |
※単位：百万円
| 決算年月日 |
2024年9月30日 |
2024年12月31日 |
2025年3月31日 |
2025年6月30日 |
2025年9月30日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
7,983 |
-11,571 |
-11,571 |
- |
29,563 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
3,506 |
-2,395 |
-2,395 |
- |
785 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
2,968 |
-1,531 |
-1,531 |
- |
54 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
3 |
-9 |
-9 |
- |
-7 |
※単位：百万円
三菱総合研究所
【東証プライム:3636】「情報・通信業」
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