決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2019年3月31日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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109,492 |
142,232![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
174,323![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
92,584![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
101,241![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-64,255 |
-109,112![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-77,555![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-205,234![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-106,340![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-14,134 |
-6,365![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-68,956![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
89,222![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
2,542![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-92 |
-1,673![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
3,604![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
8,593![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
7,715![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2020年3月31日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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67,769 |
- |
- |
- |
114,954 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-67,413 |
- |
- |
- |
-69,765 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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12,766 |
- |
- |
- |
-23,699 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-414 |
- |
- |
- |
6,797 |
※単位:百万円