決算書 貸借対照表（B/S）
貸借対照表（B/S）を円グラフで表しており、円の大きさが総資産の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
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| 決算年月日 |
2024年6月30日 |
2024年9月30日 |
2024年12月31日 |
2025年3月31日 |
2025年6月30日 |
| 現預金等 |
25,535 |
24,673 |
23,644 |
28,021 |
26,709 |
その他流動資産
現預金等以外の流動資産。
売掛金・受取手形・立替金・前払費用など。
|
79,309 |
79,453 |
78,416 |
-2,261 |
73,416 |
| 有形固定資産
建物・構築物・機械・器具備品・車両・土地など。
|
51,355 |
52,374 |
49,599 |
- |
48,667 |
| 無形固定資産
連結調整勘定・営業権・特許権など。
|
7,301 |
7,186 |
8,445 |
0 |
8,357 |
| 投資等
投資有価証券・出資金・長期貸付金・繰延資産など。
|
56,325 |
51,973 |
55,445 |
-25,760 |
54,314 |
| 流動負債
買掛金・支払手形・短期借入金・前受金・賞与引当金など。
|
70,171 |
64,967 |
65,801 |
0 |
55,991 |
| 固定負債
長期借入金・社債・退職給与引当金など。
|
9,180 |
8,755 |
8,635 |
- |
13,185 |
| 資本(純資産)合計
資本金・資本準備金・利益剰余金など。
|
140,474 |
141,937 |
141,113 |
- |
142,287 |
※単位：百万円
決算書 損益計算書（P/L）
損益計算書（P/L）を円グラフで表しており、円の大きさが売上高の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
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| 決算年月日 |
2024年6月30日 |
2024年9月30日 |
2024年12月31日 |
2025年3月31日 |
2025年6月30日 |
| 売上高 |
41,114 |
43,536 |
43,135 |
42,555 |
39,745 |
| 売上原価
売上高に対応する商品等の仕入原価や製造原価。
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31,546 |
33,508 |
32,162 |
- |
29,379 |
その他費用収益
販売管理費・営業外収益・営業外費用・特別利益・特別損失・法人税等を合算した純額。
一般的にはプラスとなりますが、営業外収益や特別利益が多いときはマイナスになります。
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7,113 |
8,548 |
7,381 |
147,298 |
7,132 |
| 売上総利益
(売上高)−(売上原価)。「粗利益」とも言う。
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9,568 |
10,028 |
10,973 |
- |
10,366 |
税引前当期利益
(売上合計)−(費用等合計)＋(法人税等)
法人税等を差し引く前の当期利益。マイナスの場合は税引前当期損失。
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3,829 |
2,461 |
4,895 |
- |
4,242 |
| 当期純利益
(税引前当期純利益)−(法人税等)
|
2,455
(6.0%) |
1,480
(3.4%) |
3,592
(8.3%) |
- |
3,234
(8.1%) |
※単位：百万円
決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
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| 決算年月日 |
2024年6月30日 |
2024年9月30日 |
2024年12月31日 |
2025年3月31日 |
2025年6月30日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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9,116 |
9,116 |
17,477 |
- |
- |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-1,897 |
-1,897 |
-7,085 |
- |
- |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-7,925 |
-7,925 |
-8,404 |
- |
- |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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1,740 |
1,740 |
1,510 |
- |
- |
※単位：百万円
リケンＮＰＲ
【東証プライム:6209】「機械」
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