リガク・ホールディングス[268A] - 経営上の重要な契約等

リガク・ホールディングス【東証:268A】「精密機器」へ投稿

（重要な資金の借入）

　当社は、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行をマンデーテッド・リード・アレンジャーとする銀行団との間で山梨工場増設のために追加のタームローン契約を2024年１月31日に締結しております。

(1）シンジケートローン契約締結の目的

　タームローン

　山梨工場増設のための資金とすることを目的としています。

(2）シンジケートローン契約の概要

契約形態	タームローン
契約金額	タームローン　5,607百万円
契約日	2024年１月31日
初回実行日	2024年６月28日
利率	Tibor+0.6％
返済期日	2026年９月末日を初回返済日とし、毎年３月末、９月末を期日として、貸付実効額の26分の１を分割返済残額は2028年３月３日
コミットメントフィー	貸付が工事進行に合わせて実行されることから、契約金額と実行額の差額に対して2024年４月１日から2026年８月末日までの間、0.15％のコミットメントフィーがかかります。
担保	当社が保有する預金債権、グループ会社宛貸付債権及び㈱リガク株式並びに㈱リガクが保有するグループ会社宛貸付債権、預金債権及び不動産
参加金融機関	㈱三菱UFJ銀行、㈱みずほ銀行、㈱三井住友銀行　計３行

（コミットメントライン契約の締結）

　当社は、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行をマンデーテッド・リード・アレンジャーとする銀行団と、総額4,500百万円のシンジケートローン形式のコミットメントライン契約を2022年９月27日に締結しております。

(1）コミットメントライン契約締結の目的

　本契約締結により、外部要因による資金需要の増加に対し、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保して事業の安定性と財務の健全性向上を図ることを目的としております。

(2）コミットメントライン契約の概要

契約締結日	2022年９月27日
借入極度額	4,500百万円
契約期間	2022年９月27日～2028年３月３日
資金使途	運転資金
参加金融機関	㈱三菱UFJ銀行、㈱みずほ銀行、㈱三井住友銀行
利率	Tibor+0.7％
コミットメントフィー	0.5％
担保	当社が保有する預金債権、グループ会社宛貸付債権及び㈱リガク株式並びに㈱リガクが保有するグループ会社宛貸付債権、預金債権及び不動産

より抜粋

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