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決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)

【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示

決算年月日 2019年12月31日 2020年12月31日 2021年12月31日 2022年12月31日 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー 36,760 40,728up 19,297down 41,961up 30,069down
投資活動によるキャッシュフロー -20,754 -19,868up -34,177down -19,535up -34,790down
財務活動によるキャッシュフロー -10,561 -9,140up -10,225down -19,821down -11,762up
現預金等の換算差額 -12 -593down 822up 1,222up 931down
現預金等純増減額 5,433 11,127up -24,283down 3,827up -15,552down

※単位:百万円

決算年月日 2022年12月31日 2023年3月31日 2023年6月30日 2023年9月30日 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー 23,305 -11,249down 3,140up 21,226up 16,952down
投資活動によるキャッシュフロー -6,165 -12,750down -21,369down 3,456up -4,127down
財務活動によるキャッシュフロー -591 -5,148down -6,633down 739up -720down
現預金等の換算差額 -581 226up 961up 160down -416down
現預金等純増減額 15,968 -28,921down -23,901up 25,581up 11,689down

※単位:百万円

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