ブリーチ[9162] - 経営上の重要な契約等

ブリーチ【東証グロース:9162】「サービス業」へ投稿

（シンジケートローン契約の締結）

　当社は、2022年11月25日付で、株式会社みずほ銀行をアレンジャーとする金融機関７行からなるシンジケート団とシンジケートローン契約を締結しております。

(1) シンジケートローン契約締結の目的

　当契約は、既存の借入金の返済及び社債の償還並びに安定的かつ効率的な運転資金の調達等を目的としております。

(2) シンジケートローン契約の概要

アレンジャー兼エージェント	みずほ銀行
コ・アレンジャー	りそな銀行
契約締結日	2022年11月25日
担保	無担保
保証	無保証
財務制限条項	① 2023年６月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を2022年６月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75％および直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75％のいずれか高い方の金額以上に維持すること。 ② 2023年６月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する２期について、各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が２期連続して損失とならないようにすること。

　貸付Ａ（コミットメントライン）

組成金額	1,000,000千円
コミットメント期間	2022年11月30日～2023年11月30日（但し、当社に1年間の延長オプションが付与されており、オプションを実行した場合には、2022年11月30日～2024年11月30日へ延長可能）
コミットメントフィー	年率0.1％

　貸付Ｂ（タームローン）

より抜粋

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